Шаблон Кассового листа (Excel)

Для отчетности по кассам нужно заполнять Лист кассовой книги в Excel.

1. В первой ячейке ввести начальную дату текущего месяца (дальше дата проставится сама).

2. Вводить данные с Z отчетов снятых с касс. Наличку и терминал. Если у вас 2 кассы то суммируются наличные средства с касс и итоговую сумму вписать. С терминальными средствами проделать тоже самое.

3. Вводятся Z отчеты (снятых с мобильных терминальных устройств) отдельно по терминалам к своим кассам за смену.

4. В 1С открывается Лист кассовой книги и от туда взять сумму на конец рабочего дня соответствующей дате.

5. Вводится сумма фактических наличных средств за прошедшую смену.

6. Вводится сумма инкассированных денежных средств за смену.

7. Не редактировать. Отображение фактических сумм и разница между ними (терминал и наличные средства) за смену заполняемой даты.